0.1265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,308.48 | 3,399.72 | 3,043.05 | 6,004.78 |
| 应收股利 | 0.68 | 39.63 | 0.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.01 | 19.22 | 12.44 | 12.96 |
| 清算备付金 | 459.24 | 98.94 | 131.84 | 192.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2,039.66 |
| 新股申购款 | 0.52 | 0.30 | 0.60 | 1.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,774.10 | 86,101.30 | 97,386.62 | 169,783.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.20 | 55.85 | 77.77 | 115.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.63 | 8.38 | 11.67 | 17.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,911.82 | 17,518.91 | 7,108.51 | 35,833.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 948.43 | 1,266.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.35 | 39.28 | 57.94 | 63.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.05 | 511.32 | 191.11 | 1,584.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.63 | 3.50 | 3.86 | 3.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,029.17 | 19,406.31 | 7,454.58 | 37,624.61 |
| 基金单位总额 | 49,792.11 | 64,284.90 | 88,288.16 | 124,399.45 |
| 未分配净收益 | 952.83 | 2,410.09 | 1,643.89 | 7,759.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,744.94 | 66,694.99 | 89,932.04 | 132,159.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,774.10 | 86,101.30 | 97,386.62 | 169,783.66 |