行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景骊成长混合(010706)

2025-01-14     0.79063.2654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.16351.371,013.192,156.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.423.793.412.80
  清算备付金39.8519.4110.4135.48
  应收股票清算款0.0039.130.000.00
  新股申购款0.332.650.060.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,592.104,938.096,839.076,861.82
负债
  应付基金管理费4.774.907.828.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.821.301.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.20380.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2824.2824.5627.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.201.290.8610.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.0534.49414.8748.61
  基金单位总额6,200.596,257.476,610.537,362.56
  未分配净收益-1,642.54-1,353.87-186.33-549.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,558.054,903.606,424.206,813.21
  负债及持有人权益合计4,592.104,938.096,839.076,861.82