资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 570.84 | 949.72 | 4,699.80 | 4,300.85 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.05 | 191.09 | 729.12 | 876.55 |
应收股利 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 65.26 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.46 | 3.71 | 5.87 | 11.53 |
清算备付金 | 107.96 | 125.03 | 233.20 | 452.84 |
应收股票清算款 | 63.77 | 120.42 | 0.00 | 200.21 |
新股申购款 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,600.44 | 33,732.17 | 49,619.47 | 69,728.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.06 | 14.20 | 21.18 | 29.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.43 | 5.68 | 8.47 | 11.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,706.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 317.33 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.37 | 14.86 | 25.69 | 29.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 83.83 | 190.43 | 293.04 | 726.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.00 | 1.74 | 2.48 | 2.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,825.85 | 227.12 | 668.45 | 800.57 |
基金单位总额 | 25,193.21 | 33,186.02 | 49,283.61 | 66,855.64 |
未分配净收益 | 581.37 | 319.03 | -332.60 | 2,071.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,774.58 | 33,505.05 | 48,951.02 | 68,927.57 |
负债及持有人权益合计 | 28,600.44 | 33,732.17 | 49,619.47 | 69,728.13 |