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安信医药健康股票C(010710)

2025-06-13     1.3002-2.3947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,869.9816,895.4225,249.2238,980.32
  应收股利0.00112.810.00195.46
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00709.440.00
  新股申购款79.46244.97284.14331.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,009.27216,083.72378,456.44523,657.40
负债
  应付基金管理费152.45234.95387.53683.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4139.1664.59113.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款595.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项110.50133.74186.411,096.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,771.941,020.214,521.099,135.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,673.531,451.115,221.1111,127.85
  基金单位总额137,435.45231,452.97308,418.46416,375.54
  未分配净收益-13,099.71-16,820.3664,816.8796,154.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,335.74214,632.61373,235.33512,529.55
  负债及持有人权益合计142,009.27216,083.72378,456.44523,657.40