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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2025-02-21     1.00780.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.956.332.7322.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值635,777.20645,845.46635,559.94645,709.86
负债
  应付基金管理费58.6361.1058.7461.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5420.3719.5820.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款161,873.77171,147.83160,171.11169,518.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1626.3617.6526.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161,968.10171,255.66160,267.08169,626.19
  基金单位总额472,016.95472,016.95472,016.95472,016.95
  未分配净收益1,792.152,572.853,275.914,066.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值473,809.10474,589.80475,292.86476,083.66
  负债及持有人权益合计635,777.20645,845.46635,559.94645,709.86