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中欧价值成长混合C(010724)

2024-03-27     0.5819-1.8387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,306.4523,872.7314,887.1218,595.79
  应收股利5.880.009.630.00
  利息合计0.000.000.00482.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.1889.8682.3183.74
  清算备付金354.82496.41122.18430.07
  应收股票清算款7,519.745,743.254,118.050.00
  新股申购款4.356.4541.029.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,043.89237,792.57306,188.39374,429.61
负债
  应付基金管理费277.58301.13355.30475.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.2650.1959.2279.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.522,993.742,316.710.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00257.13
  其他应付款项186.65240.36149.019.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款177.0230.88129.22478.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额781.353,626.683,021.631,316.41
  基金单位总额312,172.90332,056.43351,843.13377,787.07
  未分配净收益-83,910.37-97,890.54-48,676.37-4,673.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,262.54234,165.89303,166.76373,113.20
  负债及持有人权益合计229,043.89237,792.57306,188.39374,429.61