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鹏华安享一年持有期混合A(010725)

2024-03-28     1.03800.1834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,299.92600.0018,321.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,033.221,676.072,141.191,530.90
  应收股利34.071.500.570.00
  利息合计0.000.000.002,384.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0865.0339.8543.42
  清算备付金2,558.13951.571,449.891,060.53
  应收股票清算款0.00665.381,166.40673.55
  新股申购款0.120.170.332,065.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,664.50111,187.65130,152.69219,702.00
负债
  应付基金管理费38.4461.7574.50116.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2413.2315.9624.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,995.788,797.832,200.007,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.44512.48829.84701.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0086.52
  其他应付款项53.52103.0487.8010.00
  应付利息0.000.000.00-3.78
  应付赎回款144.66641.42840.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.306.8410.1315.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,263.7410,157.144,081.838,823.21
  基金单位总额61,802.0798,581.07118,895.56199,837.26
  未分配净收益2,598.692,449.437,175.3011,041.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,400.76101,030.51126,070.87210,878.79
  负债及持有人权益合计78,664.50111,187.65130,152.69219,702.00