0.1009% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 409.35 | 663.77 | 2,033.22 | 1,676.07 |
| 应收股利 | 0.37 | 0.00 | 34.07 | 1.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.07 | 10.04 | 25.08 | 65.03 |
| 清算备付金 | 398.98 | 44.29 | 2,558.13 | 951.57 |
| 应收股票清算款 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 665.38 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,145.42 | 49,096.85 | 78,664.50 | 111,187.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.12 | 27.98 | 38.44 | 61.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.10 | 5.99 | 8.24 | 13.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,190.00 | 2,799.63 | 13,995.78 | 8,797.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 41.47 | 6.44 | 512.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.92 | 14.00 | 53.52 | 103.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.35 | 49.59 | 144.66 | 641.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 2.77 | 4.30 | 6.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,353.64 | 2,950.20 | 14,263.74 | 10,157.14 |
| 基金单位总额 | 30,669.93 | 44,183.55 | 61,802.07 | 98,581.07 |
| 未分配净收益 | 1,121.85 | 1,963.10 | 2,598.69 | 2,449.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,791.78 | 46,146.65 | 64,400.76 | 101,030.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,145.42 | 49,096.85 | 78,664.50 | 111,187.65 |