0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,911,595.88 | 4,275,656.65 | 3,786,601.95 | 5,191,829.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,886,880.28 | 6,003,419.44 | 4,514,726.57 | 5,591,596.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 108,607.98 | 249,904.30 | 158,137.36 | 126,888.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,000.00 | 5,014.27 | 22.26 | 41.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,488,039.37 | 15,270,703.44 | 15,456,861.15 | 15,298,817.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,530.66 | 1,939.34 | 2,036.65 | 1,994.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 510.22 | 646.45 | 678.88 | 664.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,221,808.72 | 1,723,802.93 | 1,176,998.20 | 876,971.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 355,264.45 | 695,348.90 | 199,709.03 | 899,984.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.81 | 151.78 | 142.31 | 143.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.32 | 2.62 | 7.07 | 16.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,579,559.84 | 2,422,224.58 | 1,379,924.06 | 1,780,123.03 |
| 基金单位总额 | 10,908,479.52 | 12,848,478.86 | 14,076,937.09 | 13,518,694.43 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,908,479.52 | 12,848,478.86 | 14,076,937.09 | 13,518,694.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,488,039.37 | 15,270,703.44 | 15,456,861.15 | 15,298,817.47 |