资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 42,087.51 | 55,526.53 | 84,745.96 | 90,529.71 |
应收股利 | 0.00 | 301.12 | 0.00 | 145.71 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 153.28 | 271.76 | 313.51 | 430.30 |
清算备付金 | 4,029.60 | 3,343.36 | 2,466.29 | 1,703.23 |
应收股票清算款 | 6,601.98 | 15,965.05 | 13,994.07 | 13,408.39 |
新股申购款 | 7.69 | 8.71 | 10.38 | 19.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 669,820.05 | 868,530.68 | 1,091,920.54 | 1,285,825.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 688.16 | 1,064.45 | 1,359.02 | 1,478.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 114.69 | 177.41 | 226.50 | 246.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 5,176.89 | 20,753.31 | 1,068.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 878.08 | 619.44 | 1,712.93 | 1,210.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,005.24 | 1,474.60 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,686.19 | 8,512.78 | 24,051.75 | 4,004.29 |
基金单位总额 | 1,055,704.34 | 1,176,845.99 | 1,384,921.50 | 1,381,930.56 |
未分配净收益 | -389,570.48 | -316,828.09 | -317,052.71 | -100,109.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 666,133.86 | 860,017.90 | 1,067,868.79 | 1,281,820.77 |
负债及持有人权益合计 | 669,820.05 | 868,530.68 | 1,091,920.54 | 1,285,825.06 |