0.7452% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,444.29 | 42,087.51 | 55,526.53 | 84,745.96 |
| 应收股利 | 284.15 | 0.00 | 301.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.47 | 153.28 | 271.76 | 313.51 |
| 清算备付金 | 477.14 | 4,029.60 | 3,343.36 | 2,466.29 |
| 应收股票清算款 | 5,538.11 | 6,601.98 | 15,965.05 | 13,994.07 |
| 新股申购款 | 6.11 | 7.69 | 8.71 | 10.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 536,689.62 | 669,820.05 | 868,530.68 | 1,091,920.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 552.09 | 688.16 | 1,064.45 | 1,359.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.01 | 114.69 | 177.41 | 226.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 5,176.89 | 20,753.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 304.71 | 878.08 | 619.44 | 1,712.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 867.77 | 2,005.24 | 1,474.60 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,816.59 | 3,686.19 | 8,512.78 | 24,051.75 |
| 基金单位总额 | 957,238.75 | 1,055,704.34 | 1,176,845.99 | 1,384,921.50 |
| 未分配净收益 | -422,365.72 | -389,570.48 | -316,828.09 | -317,052.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 534,873.03 | 666,133.86 | 860,017.90 | 1,067,868.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 536,689.62 | 669,820.05 | 868,530.68 | 1,091,920.54 |