-0.2973% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 49.98 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,464.07 | 201.54 | 442.50 | 197.48 |
| 应收股利 | 2.85 | 0.87 | 0.66 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.95 | 3.25 | 7.84 | 8.42 |
| 清算备付金 | 768.25 | 720.90 | 1,889.14 | 1,146.80 |
| 应收股票清算款 | 16.17 | 189.74 | 497.01 | 353.11 |
| 新股申购款 | 58.31 | 0.24 | 9.55 | 0.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,641.86 | 83,965.53 | 105,103.04 | 154,368.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.87 | 39.83 | 48.58 | 75.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.26 | 8.53 | 10.41 | 16.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,605.10 | 17,605.64 | 21,621.60 | 28,969.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,975.35 | 62.17 | 386.77 | 44.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.46 | 21.68 | 15.17 | 23.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.65 | 203.29 | 409.31 | 436.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.64 | 4.98 | 4.63 | 8.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,850.43 | 17,949.60 | 22,500.46 | 29,579.64 |
| 基金单位总额 | 53,102.97 | 62,477.30 | 77,037.86 | 121,157.26 |
| 未分配净收益 | 5,688.47 | 3,538.63 | 5,564.72 | 3,631.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,791.44 | 66,015.93 | 82,602.58 | 124,788.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,641.86 | 83,965.53 | 105,103.04 | 154,368.62 |