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国投瑞银顺景一年定开债(010758)

2024-03-28     1.0384-0.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.89339.87513.26181.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021,010.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.601.600.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,179,420.781,136,356.77975,315.761,096,003.92
负债
  应付基金管理费201.64206.93191.29195.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.2168.9863.7665.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款359,738.52320,815.81201,039.27324,932.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.12
  其他应付款项31.9940.8037.7017.00
  应付利息0.000.000.00126.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额360,039.36321,132.51201,332.01325,355.05
  基金单位总额798,257.50798,022.68760,134.35760,035.62
  未分配净收益21,123.9117,201.5713,849.4010,613.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值819,381.41815,224.26773,983.75770,648.86
  负债及持有人权益合计1,179,420.781,136,356.77975,315.761,096,003.92