-0.6942% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40,009.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,466.23 | 80,521.57 | 47,677.92 | 157,151.66 |
| 应收股利 | 2,149.90 | 49.48 | 2,758.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.52 | 48.28 | 149.20 | 905.31 |
| 清算备付金 | 1,296.73 | 1,385.01 | 1,163.26 | 18,719.14 |
| 应收股票清算款 | 252.14 | 1,324.99 | 3,471.16 | 2,711.00 |
| 新股申购款 | 1,075.58 | 4,545.54 | 1,100.63 | 11,477.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 974,730.51 | 896,733.71 | 833,421.93 | 656,601.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 978.50 | 906.32 | 1,051.21 | 703.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 163.08 | 151.05 | 175.20 | 117.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 928.76 | 0.06 | 0.05 | 40,437.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 229.14 | 262.92 | 253.82 | 235.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,086.30 | 15,266.98 | 1,437.62 | 1,364.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,544.81 | 16,699.10 | 3,020.25 | 42,953.00 |
| 基金单位总额 | 729,880.48 | 699,530.41 | 617,943.58 | 481,427.15 |
| 未分配净收益 | 240,305.21 | 180,504.21 | 212,458.11 | 132,221.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 970,185.69 | 880,034.61 | 830,401.69 | 613,648.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 974,730.51 | 896,733.71 | 833,421.93 | 656,601.51 |