-1.6755% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,099.01 | 20,559.67 | 22,666.68 | 23,440.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 181.19 | 0.00 | 1,191.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.25 | 60.79 | 79.69 | 60.56 |
| 清算备付金 | 267.78 | 653.45 | 3,507.30 | 338.45 |
| 应收股票清算款 | 104.37 | 565.32 | 1,440.73 | 474.68 |
| 新股申购款 | 4.07 | 4.63 | 4.94 | 19.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,892.95 | 229,195.91 | 294,617.81 | 377,109.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 193.65 | 284.84 | 367.63 | 448.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.28 | 47.47 | 61.27 | 74.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.73 | 1,514.13 | 4,423.52 | 156.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 460.01 | 667.68 | 952.10 | 880.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.74 | 362.97 | 435.43 | 385.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 875.00 | 2,884.58 | 6,249.35 | 1,956.67 |
| 基金单位总额 | 353,331.76 | 383,769.53 | 422,482.95 | 464,175.12 |
| 未分配净收益 | -161,313.81 | -157,458.19 | -134,114.49 | -89,022.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,017.95 | 226,311.33 | 288,368.46 | 375,152.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,892.95 | 229,195.91 | 294,617.81 | 377,109.06 |