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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 搜狐基金
长城优选稳进六个月混合A(010799)
2024-11-20
1.05430.0380%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,472.63 | 4,675.27 | 6,560.12 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,934.63 | 66.22 | 90.17 | 148.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.15 | 1.49 | 3.10 | 3.36 |
清算备付金 | 160.80 | 417.36 | 395.79 | 737.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 191.22 | 14.48 |
新股申购款 | 0.00 | 0.08 | 1.80 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,076.69 | 11,470.34 | 14,621.22 | 20,041.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.30 | 7.86 | 9.87 | 13.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.33 | 1.96 | 2.47 | 3.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.05 | 152.21 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.97 | 20.95 | 17.19 | 36.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.80 | 207.44 | 201.71 | 22.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.30 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.51 | 390.81 | 231.64 | 76.28 |
基金单位总额 | 7,750.57 | 10,887.23 | 13,857.84 | 20,482.81 |
未分配净收益 | 296.61 | 192.29 | 531.74 | -517.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,047.19 | 11,079.52 | 14,389.59 | 19,965.01 |
负债及持有人权益合计 | 8,076.69 | 11,470.34 | 14,621.22 | 20,041.29 |