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长城优选稳进六个月混合A(010799)

2024-11-20     1.05430.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,472.634,675.276,560.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,934.6366.2290.17148.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.151.493.103.36
  清算备付金160.80417.36395.79737.12
  应收股票清算款0.000.00191.2214.48
  新股申购款0.000.081.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,076.6911,470.3414,621.2220,041.29
负债
  应付基金管理费5.307.869.8713.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.962.473.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.05152.210.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9720.9517.1936.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.80207.44201.7122.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.310.300.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.51390.81231.6476.28
  基金单位总额7,750.5710,887.2313,857.8420,482.81
  未分配净收益296.61192.29531.74-517.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,047.1911,079.5214,389.5919,965.01
  负债及持有人权益合计8,076.6911,470.3414,621.2220,041.29