资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 600.08 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 35.63 | 131.43 | 58.27 | 77.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.75 | 1.40 | 1.86 | 1.68 |
清算备付金 | 9.49 | 19.79 | 77.87 | 453.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 1,319.90 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,670.90 | 14,463.89 | 18,393.72 | 36,870.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.93 | 11.46 | 15.23 | 30.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.39 | 2.29 | 3.05 | 6.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 499.95 | 600.10 | 549.84 | 2,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.18 | 49.93 | 0.33 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.23 | 12.25 | 30.84 | 22.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.85 | 794.78 | 18.37 | 760.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 551.13 | 1,471.43 | 618.70 | 2,823.18 |
基金单位总额 | 8,150.67 | 12,839.26 | 17,834.44 | 33,391.51 |
未分配净收益 | -30.90 | 153.20 | -59.41 | 655.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,119.77 | 12,992.46 | 17,775.02 | 34,047.09 |
负债及持有人权益合计 | 8,670.90 | 14,463.89 | 18,393.72 | 36,870.27 |