资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,100.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 101.28 | 217.19 | 117.14 | 234.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.74 | 22.19 | 18.01 | 8.91 |
清算备付金 | 1,401.25 | 1,109.32 | 1,967.35 | 1,501.12 |
应收股票清算款 | 1,688.33 | 3,953.40 | 12.80 | 1.85 |
新股申购款 | 0.49 | 5.13 | 0.00 | 5.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 87,324.49 | 96,084.15 | 95,538.77 | 96,206.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.97 | 34.86 | 39.22 | 42.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.83 | 5.81 | 6.54 | 7.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,823.32 | 21,299.74 | 24,623.64 | 7,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,989.21 | 3.41 | 101.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.93 | 26.84 | 72.79 | 16.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,615.79 | 23.88 | 0.63 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.13 | 3.91 | 4.90 | 7.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,522.65 | 25,387.59 | 24,752.84 | 7,975.40 |
基金单位总额 | 60,284.73 | 63,468.52 | 65,327.23 | 82,219.76 |
未分配净收益 | 5,517.11 | 7,228.03 | 5,458.70 | 6,011.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,801.84 | 70,696.55 | 70,785.93 | 88,231.47 |
负债及持有人权益合计 | 87,324.49 | 96,084.15 | 95,538.77 | 96,206.87 |