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渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)

2024-03-28     1.0338-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.3344.0166.1641.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,553.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,788.2860,795.1954,342.0376,413.05
负债
  应付基金管理费12.9413.1512.7013.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.314.384.234.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,201.078,951.463,135.6024,531.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.88
  其他应付款项11.3218.0014.217.90
  应付利息0.000.000.001.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,229.648,986.993,166.7424,561.20
  基金单位总额50,999.9550,999.9550,999.9550,999.95
  未分配净收益558.69808.25175.34851.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,558.6451,808.2051,175.2951,851.85
  负债及持有人权益合计64,788.2860,795.1954,342.0376,413.05