资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 241.10 | 970.86 | 807.31 | 792.77 |
应收股利 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.04 | 5.76 | 11.09 | 7.50 |
清算备付金 | 51.07 | 5.44 | 25.12 | 147.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 148.41 | 105.31 | 195.80 |
新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,676.08 | 5,158.09 | 10,679.94 | 25,322.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.41 | 3.42 | 7.29 | 13.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 0.86 | 1.82 | 3.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 178.66 | 0.00 | 36.88 | 512.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.90 | 15.18 | 28.86 | 38.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.87 | 42.62 | 25.77 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 203.90 | 62.31 | 101.05 | 4,568.24 |
基金单位总额 | 5,884.64 | 5,238.88 | 11,145.02 | 21,306.10 |
未分配净收益 | -412.46 | -143.10 | -566.13 | -551.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,472.18 | 5,095.78 | 10,578.89 | 20,754.22 |
负债及持有人权益合计 | 5,676.08 | 5,158.09 | 10,679.94 | 25,322.46 |