0.0555% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254.61 | 83.06 | 109.07 | 4,265.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 6.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.59 | 7.28 | 24.05 | 27.13 |
| 清算备付金 | 1,793.89 | 799.85 | 1,563.35 | 848.63 |
| 应收股票清算款 | 980.98 | 83.58 | 2,092.62 | 261.32 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,235.35 | 103,463.90 | 126,209.54 | 161,518.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.91 | 41.80 | 50.64 | 64.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.98 | 6.97 | 8.44 | 10.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,963.58 | 19,607.09 | 25,411.36 | 33,560.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,101.69 | 20.58 | 2,002.69 | 271.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.20 | 21.04 | 30.07 | 57.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.52 | 96.19 | 149.23 | 435.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 4.10 | 4.77 | 5.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,224.01 | 19,797.77 | 27,657.20 | 34,406.02 |
| 基金单位总额 | 79,771.30 | 93,678.40 | 110,810.98 | 135,721.67 |
| 未分配净收益 | -9,759.95 | -10,012.27 | -12,258.64 | -8,609.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,011.34 | 83,666.13 | 98,552.34 | 127,112.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,235.35 | 103,463.90 | 126,209.54 | 161,518.21 |