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博时沪深300指数增强C(010873)

2024-12-10     0.73670.7798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.441,332.04166.60166.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.250.190.20
  清算备付金140.506.207.748.22
  应收股票清算款0.0037.050.000.00
  新股申购款36.4719.835.453.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,726.5622,029.442,645.332,693.24
负债
  应付基金管理费3.823.591.711.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.670.320.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.9629.8713.9411.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.2236.8210.823.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.4271.8626.9917.93
  基金单位总额8,559.6734,279.563,720.163,753.49
  未分配净收益-2,898.53-12,321.99-1,101.83-1,078.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,661.1421,957.582,618.332,675.30
  负债及持有人权益合计5,726.5622,029.442,645.332,693.24