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泰康品质生活混合C(010875)

2024-03-27     1.0292-0.5796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,996.837,998.546,000.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,572.737,229.578,305.197,485.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.6259.3876.4570.63
  清算备付金1,707.92954.151,639.34745.11
  应收股票清算款0.00939.821,214.76172.21
  新股申购款1,013.9920.44279.67158.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,753.15102,594.56129,195.40135,617.50
负债
  应付基金管理费152.82130.05153.89169.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4721.6725.6528.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,903.251,098.171,239.7180.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0084.16
  其他应付款项164.91107.82103.629.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.71270.14413.91212.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,480.801,642.111,955.45609.75
  基金单位总额112,844.85100,194.36113,835.5597,690.97
  未分配净收益12,427.50758.0913,404.4037,316.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,272.35100,952.45127,239.95135,007.74
  负债及持有人权益合计127,753.15102,594.56129,195.40135,617.50