-0.7435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.19 | 510.00 | 3,197.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.41 | 220.66 | 388.07 | 327.49 |
| 应收股利 | 23.23 | 0.00 | 8.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.27 | 40.66 | 25.19 | 53.51 |
| 清算备付金 | 1,405.09 | 563.98 | 404.03 | 939.14 |
| 应收股票清算款 | 66.17 | 2,249.03 | 2,386.31 | 9,401.85 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 1.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,667.45 | 132,902.61 | 154,269.17 | 160,656.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.64 | 73.25 | 88.99 | 101.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.91 | 18.31 | 22.25 | 25.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,140.00 | 25,251.98 | 19,721.83 | 5,290.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.04 | 931.88 | 372.54 | 8,290.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.71 | 30.88 | 52.82 | 75.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.85 | 370.24 | 344.79 | 1,667.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.60 | 4.30 | 2.21 | 2.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,458.57 | 26,698.18 | 20,624.73 | 15,466.89 |
| 基金单位总额 | 85,940.61 | 120,419.22 | 145,415.70 | 160,871.39 |
| 未分配净收益 | -8,731.73 | -14,214.80 | -11,771.27 | -15,681.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,208.88 | 106,204.43 | 133,644.44 | 145,189.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,667.45 | 132,902.61 | 154,269.17 | 160,656.62 |