资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,120.35 | 1,576.14 | 3,652.25 | 1,377.11 |
应收股利 | 0.00 | 30.46 | 0.00 | 24.16 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.06 | 1.51 | 3.21 | 3.26 |
清算备付金 | 3.37 | 4.20 | 168.29 | 88.27 |
应收股票清算款 | 400.16 | 0.00 | 0.00 | 400.05 |
新股申购款 | 0.03 | 0.09 | 0.37 | 2.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,013.95 | 13,086.55 | 18,074.17 | 24,025.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.63 | 5.22 | 7.68 | 9.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.85 | 2.09 | 3.07 | 3.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 108.25 | 404.12 | 86.82 | 400.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.25 | 15.38 | 24.98 | 14.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.99 | 1.69 | 6.18 | 136.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.34 | 1.26 | 2.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 136.01 | 428.89 | 130.03 | 1,267.54 |
基金单位总额 | 11,111.35 | 12,678.47 | 18,083.83 | 22,648.89 |
未分配净收益 | -233.42 | -20.81 | -139.69 | 108.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,877.93 | 12,657.66 | 17,944.13 | 22,757.57 |
负债及持有人权益合计 | 11,013.95 | 13,086.55 | 18,074.17 | 24,025.12 |