-0.8214% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,727.25 | 81,046.39 | 47,410.89 | 63,682.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 245.88 | 0.00 | 83.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.53 | 92.05 | 132.97 | 69.55 |
| 清算备付金 | 47.97 | 1,178.59 | 1,764.04 | 98.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,404.84 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.66 | 9.56 | 6.55 | 99.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 439,926.55 | 517,363.86 | 622,032.66 | 708,134.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 444.49 | 623.88 | 774.28 | 839.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.08 | 103.98 | 129.05 | 139.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 1,650.53 | 8,719.19 | 1,410.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.19 | 254.53 | 247.54 | 267.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 478.88 | 310.83 | 440.45 | 1,167.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,062.48 | 2,959.53 | 10,329.66 | 3,846.11 |
| 基金单位总额 | 706,372.12 | 758,269.38 | 818,023.91 | 857,548.23 |
| 未分配净收益 | -267,508.04 | -243,865.05 | -206,320.92 | -153,259.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 438,864.07 | 514,404.33 | 611,702.99 | 704,288.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 439,926.55 | 517,363.86 | 622,032.66 | 708,134.52 |