0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8.07 | 369.98 | 59.96 | 98.77 |
| 应收股利 | 63.83 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 0.75 | 1.91 | 3.30 |
| 清算备付金 | 95.92 | 61.42 | 137.30 | 85.19 |
| 应收股票清算款 | 2,679.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.15 | 0.41 | 0.23 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,916.91 | 61,643.81 | 73,586.79 | 92,424.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.74 | 28.88 | 34.06 | 41.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.50 | 8.25 | 9.73 | 11.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,254.80 | 12,913.51 | 15,004.15 | 22,672.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,034.49 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.81 | 7.50 | 12.91 | 23.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 95.65 | 8.75 | 19.56 | 17.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.40 | 2.21 | 2.45 | 3.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,434.00 | 12,972.33 | 15,086.58 | 22,775.24 |
| 基金单位总额 | 37,062.95 | 49,245.57 | 58,409.94 | 70,525.92 |
| 未分配净收益 | 1,419.97 | -574.09 | 90.27 | -877.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,482.91 | 48,671.48 | 58,500.21 | 69,648.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,916.91 | 61,643.81 | 73,586.79 | 92,424.03 |