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博时成长领航混合A(010902)

2024-03-27     0.5805-1.7600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,994.452,787.820.0040,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,742.4848,551.7560,564.7090,491.65
  应收股利2,219.160.001,451.080.00
  利息合计0.000.000.00-2.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.42126.50121.6696.16
  清算备付金569.401,533.903,722.083,360.76
  应收股票清算款1,077.92558.2412,000.005,039.33
  新股申购款11.319.3599.6239.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值478,165.73560,353.83667,946.94871,958.10
负债
  应付基金管理费594.17715.08780.251,116.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.03119.18130.04186.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02895.3910,309.950.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00174.29
  其他应付款项106.4089.40190.5310.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款562.27300.70886.191,108.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,392.202,156.3212,336.692,653.48
  基金单位总额691,524.93760,864.06818,075.07900,683.65
  未分配净收益-214,751.40-202,666.55-162,464.81-31,379.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值476,773.53558,197.51655,610.26869,304.62
  负债及持有人权益合计478,165.73560,353.83667,946.94871,958.10