资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 14,994.45 | 2,787.82 | 0.00 | 40,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 42,742.48 | 48,551.75 | 60,564.70 | 90,491.65 |
应收股利 | 2,219.16 | 0.00 | 1,451.08 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 74.42 | 126.50 | 121.66 | 96.16 |
清算备付金 | 569.40 | 1,533.90 | 3,722.08 | 3,360.76 |
应收股票清算款 | 1,077.92 | 558.24 | 12,000.00 | 5,039.33 |
新股申购款 | 11.31 | 9.35 | 99.62 | 39.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 478,165.73 | 560,353.83 | 667,946.94 | 871,958.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 594.17 | 715.08 | 780.25 | 1,116.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 99.03 | 119.18 | 130.04 | 186.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.02 | 895.39 | 10,309.95 | 0.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.29 |
其他应付款项 | 106.40 | 89.40 | 190.53 | 10.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 562.27 | 300.70 | 886.19 | 1,108.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,392.20 | 2,156.32 | 12,336.69 | 2,653.48 |
基金单位总额 | 691,524.93 | 760,864.06 | 818,075.07 | 900,683.65 |
未分配净收益 | -214,751.40 | -202,666.55 | -162,464.81 | -31,379.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 476,773.53 | 558,197.51 | 655,610.26 | 869,304.62 |
负债及持有人权益合计 | 478,165.73 | 560,353.83 | 667,946.94 | 871,958.10 |