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长盛成长精选混合C(010915)

2024-03-28     0.44791.7492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.831,279.681,891.202,092.80
  应收股利1.600.971.440.00
  利息合计0.000.000.000.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.801.982.363.49
  清算备付金19.47120.12518.9234.76
  应收股票清算款0.000.00102.5431.62
  新股申购款0.110.151.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,781.2510,428.5313,776.5917,627.49
负债
  应付基金管理费10.8513.1416.1923.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.812.192.703.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.83187.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.22
  其他应付款项16.1534.4920.174.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.168.1919.190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.07245.5458.6452.26
  基金单位总额13,928.2714,781.1015,567.4716,868.91
  未分配净收益-5,229.10-4,598.12-1,849.51706.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,699.1810,182.9813,717.9617,575.23
  负债及持有人权益合计8,781.2510,428.5313,776.5917,627.49