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长盛成长精选混合C(010915)

2025-06-13     0.5351-0.5760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.74353.51375.88937.83
  应收股利0.000.500.001.60
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.852.193.142.80
  清算备付金46.9324.2222.3619.47
  应收股票清算款75.2052.33111.400.00
  新股申购款0.150.081.130.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,649.105,681.697,093.958,781.25
负债
  应付基金管理费6.615.667.2610.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.941.211.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.2327.6153.3232.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6324.4628.3016.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.9925.594.5320.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.8284.4694.8682.07
  基金单位总额11,446.4012,148.1313,132.3413,928.27
  未分配净收益-4,884.11-6,550.91-6,133.25-5,229.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,562.295,597.226,999.098,699.18
  负债及持有人权益合计6,649.105,681.697,093.958,781.25