资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,399.86 | 1,099.52 | 3,399.03 | 13,700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 556.77 | 635.37 | 871.00 | 738.70 |
应收股利 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 32.49 | 8.03 | 22.92 | 20.62 |
清算备付金 | 352.88 | 891.87 | 1,024.67 | 2,539.78 |
应收股票清算款 | 41.44 | 600.73 | 39.47 | 232.04 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
基金资产总值 | 15,316.57 | 30,491.08 | 61,236.84 | 132,509.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.94 | 16.30 | 46.72 | 65.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.99 | 4.07 | 11.68 | 16.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.66 | 0.00 | 157.03 | 40.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.40 | 22.63 | 69.99 | 47.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.20 | 537.39 | 0.80 | 44.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.87 | 2.41 | 4.76 | 5.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42.06 | 582.89 | 291.06 | 220.40 |
基金单位总额 | 14,558.49 | 27,838.93 | 57,940.42 | 123,215.11 |
未分配净收益 | 716.02 | 2,069.27 | 3,005.36 | 9,073.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,274.51 | 29,908.20 | 60,945.78 | 132,289.05 |
负债及持有人权益合计 | 15,316.57 | 30,491.08 | 61,236.84 | 132,509.46 |