0.0493% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-11-23 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.78 | 60.32 | 77.71 | 103.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,915.54 | 5,376.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 3.96 | 5.71 | 4.41 |
| 清算备付金 | 0.00 | 21.60 | 180.99 | 207.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234.01 | 274.02 | 269,694.52 | 382,842.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 18.77 | 72.01 | 74.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 3.13 | 12.00 | 12.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 66,499.80 | 81,899.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 3.01 |
| 其他应付款项 | 2.53 | 21.56 | 20.00 | 5.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 20.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 5.81 | 21.48 | 20.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.58 | 49.28 | 68,152.46 | 82,035.95 |
| 基金单位总额 | 222.15 | 222.87 | 200,042.95 | 299,980.08 |
| 未分配净收益 | 9.28 | 1.88 | 1,499.12 | 826.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231.43 | 224.74 | 201,542.06 | 300,806.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 234.01 | 274.02 | 269,694.52 | 382,842.59 |