-0.0796% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.27 | 0.00 | 400.05 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 329.77 | 359.51 | 567.24 | 958.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.42 | 0.49 | 1.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 4.73 | 4.29 | 15.17 |
| 清算备付金 | 288.06 | 1,148.68 | 1,135.89 | 884.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,631.26 | 185.68 | 3,567.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,961.29 | 24,166.60 | 38,346.41 | 45,812.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.79 | 9.75 | 14.82 | 22.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 2.44 | 3.71 | 5.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,639.59 | 3,199.17 | 9,867.49 | 30.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.47 | 1,758.79 | 330.92 | 3,072.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.35 | 30.28 | 44.88 | 49.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.62 | 27.75 | 40.38 | 1,029.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.47 | 1.32 | 2.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,734.71 | 5,030.02 | 10,305.90 | 4,215.18 |
| 基金单位总额 | 13,583.77 | 18,963.55 | 27,890.59 | 39,784.14 |
| 未分配净收益 | -357.20 | 173.03 | 149.92 | 1,813.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,226.58 | 19,136.58 | 28,040.51 | 41,597.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,961.29 | 24,166.60 | 38,346.41 | 45,812.77 |