0.0386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.27 | 0.00 | 400.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.00 | 329.77 | 359.51 | 567.24 |
| 应收股利 | 2.09 | 0.00 | 7.42 | 0.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 1.56 | 4.73 | 4.29 |
| 清算备付金 | 386.62 | 288.06 | 1,148.68 | 1,135.89 |
| 应收股票清算款 | 15.08 | 0.00 | 1,631.26 | 185.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,725.28 | 16,961.29 | 24,166.60 | 38,346.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.16 | 6.79 | 9.75 | 14.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.29 | 1.70 | 2.44 | 3.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,350.00 | 3,639.59 | 3,199.17 | 9,867.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.76 | 52.47 | 1,758.79 | 330.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.90 | 21.35 | 30.28 | 44.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.25 | 11.62 | 27.75 | 40.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 1.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,485.20 | 3,734.71 | 5,030.02 | 10,305.90 |
| 基金单位总额 | 10,090.66 | 13,583.77 | 18,963.55 | 27,890.59 |
| 未分配净收益 | 149.41 | -357.20 | 173.03 | 149.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,240.07 | 13,226.58 | 19,136.58 | 28,040.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,725.28 | 16,961.29 | 24,166.60 | 38,346.41 |