0.0290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.96 | 274.87 | 75.56 | 57.99 |
| 应收股利 | 51.66 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.34 | 11.67 | 4.69 | 3.13 |
| 清算备付金 | 2,081.95 | 1,657.90 | 1,597.02 | 316.36 |
| 应收股票清算款 | 2,249.56 | 2,502.26 | 535.15 | 21.88 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,259.64 | 115,525.23 | 135,475.78 | 90,482.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.80 | 74.83 | 68.42 | 53.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.70 | 18.71 | 17.11 | 13.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,057.09 | 17,053.03 | 27,679.40 | 17,206.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,262.05 | 2,488.22 | 338.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.22 | 64.48 | 36.01 | 37.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.63 | 5.54 | 7.85 | 3.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,454.06 | 19,706.81 | 28,150.68 | 17,317.83 |
| 基金单位总额 | 84,022.36 | 97,206.98 | 106,213.01 | 73,948.88 |
| 未分配净收益 | 1,783.22 | -1,388.56 | 1,112.10 | -783.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,805.57 | 95,818.42 | 107,325.11 | 73,165.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,259.64 | 115,525.23 | 135,475.78 | 90,482.94 |