4.1475% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,727.23 | 2,897.77 | 2,550.15 | 2,981.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.67 | 32.14 | 24.78 | 21.27 |
| 清算备付金 | 13.37 | 92.35 | 27.37 | 0.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 117.04 | 0.00 | 21.64 |
| 新股申购款 | 425.23 | 342.32 | 149.56 | 624.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.30 | 4.42 | 2.56 | 3.05 |
| 基金资产总值 | 76,359.10 | 62,542.34 | 45,154.30 | 56,024.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.87 | 24.89 | 17.12 | 17.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.37 | 4.98 | 3.42 | 3.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.88 | 0.00 | 252.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.42 | 21.81 | 28.63 | 20.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 479.20 | 833.35 | 273.36 | 810.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 589.20 | 893.46 | 580.56 | 858.65 |
| 基金单位总额 | 91,342.78 | 71,071.64 | 59,488.80 | 59,444.42 |
| 未分配净收益 | -15,572.88 | -9,422.75 | -14,915.07 | -4,278.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,769.90 | 61,648.89 | 44,573.73 | 55,166.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,359.10 | 62,542.34 | 45,154.30 | 56,024.84 |