-0.7265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,583.97 | 16,155.66 | 12,936.78 | 13,909.40 |
| 应收股利 | 614.71 | 0.00 | 611.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.33 | 36.42 | 33.42 | 40.95 |
| 清算备付金 | 2,465.86 | 1,913.93 | 866.01 | 1,134.11 |
| 应收股票清算款 | 843.81 | 2,291.56 | 2,274.17 | 2,019.92 |
| 新股申购款 | 7.40 | 1.19 | 8.10 | 8.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,396.18 | 138,017.21 | 157,069.15 | 177,170.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.44 | 137.83 | 190.57 | 219.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.91 | 22.97 | 31.76 | 36.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.25 | 1,896.78 | 2,466.25 | 964.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 179.81 | 181.32 | 166.36 | 215.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.43 | 101.52 | 137.34 | 74.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 548.35 | 2,350.09 | 3,003.12 | 1,521.97 |
| 基金单位总额 | 207,669.11 | 217,949.20 | 231,545.05 | 251,166.12 |
| 未分配净收益 | -72,821.28 | -82,282.08 | -77,479.02 | -75,517.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,847.83 | 135,667.12 | 154,066.03 | 175,648.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,396.18 | 138,017.21 | 157,069.15 | 177,170.45 |