资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32,503.74 | 43,261.28 | 28,264.68 | 27,061.02 |
应收股利 | 0.00 | 496.70 | 0.00 | 204.87 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.70 | 58.59 | 70.00 | 105.06 |
清算备付金 | 162.14 | 268.55 | 232.96 | 1,057.97 |
应收股票清算款 | 0.74 | 1,333.78 | 14,997.24 | 1,406.01 |
新股申购款 | 19.99 | 5.79 | 14.51 | 57.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 235,328.99 | 275,629.43 | 289,419.28 | 384,574.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 236.30 | 339.79 | 372.89 | 453.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.38 | 56.63 | 62.15 | 75.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | 1,563.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 124.14 | 280.53 | 227.14 | 298.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 483.63 | 277.61 | 124.48 | 810.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,053.16 | 972.75 | 806.22 | 3,224.86 |
基金单位总额 | 407,815.61 | 438,815.37 | 478,900.84 | 538,831.24 |
未分配净收益 | -173,539.78 | -164,158.68 | -190,287.78 | -157,482.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 234,275.82 | 274,656.69 | 288,613.06 | 381,349.23 |
负债及持有人权益合计 | 235,328.99 | 275,629.43 | 289,419.28 | 384,574.09 |