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华夏鼎润债券A(010979)

2024-03-28     0.83950.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00560.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.58496.631,393.16107.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00526.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.327.345.203.17
  清算备付金630.0776.651.37584.38
  应收股票清算款997.20142.0673.6847.66
  新股申购款0.100.275.393.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,324.4225,571.4035,804.1345,250.10
负债
  应付基金管理费12.8515.3418.3325.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.674.385.247.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,198.130.003,000.633,940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,005.15184.92600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.61
  其他应付款项28.2923.5727.995.00
  应付利息0.000.000.00-1.76
  应付赎回款2.7320.2318.2953.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.900.420.891.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,252.21249.413,671.984,040.23
  基金单位总额26,558.3430,241.2934,418.5140,773.71
  未分配净收益-4,486.12-4,919.31-2,286.36436.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,072.2225,321.9932,132.1541,209.87
  负债及持有人权益合计30,324.4225,571.4035,804.1345,250.10