0.3006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,527.51 | 913.12 | 4,671.24 | 11,405.88 |
| 应收股利 | 17.48 | 385.88 | 0.00 | 634.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.57 | 34.95 | 43.36 | 69.29 |
| 清算备付金 | 981.85 | 547.27 | 1,500.33 | 1,305.25 |
| 应收股票清算款 | 4,151.89 | 400.00 | 6,797.18 | 811.48 |
| 新股申购款 | 1.50 | 8.83 | 5.02 | 114.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 224,493.70 | 262,189.59 | 347,971.70 | 399,586.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.88 | 157.13 | 211.48 | 242.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.10 | 41.90 | 56.39 | 64.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,719.25 | 13,303.30 | 23,889.83 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,872.76 | 47.16 | 2,117.66 | 4,726.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.66 | 149.43 | 86.99 | 146.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 555.67 | 520.86 | 780.34 | 349.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.95 | 4.40 | 8.38 | 16.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,395.39 | 14,250.59 | 27,188.98 | 5,587.47 |
| 基金单位总额 | 200,876.76 | 244,020.05 | 311,510.32 | 354,911.32 |
| 未分配净收益 | -778.45 | 3,918.95 | 9,272.39 | 39,087.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,098.31 | 247,939.00 | 320,782.71 | 393,998.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 224,493.70 | 262,189.59 | 347,971.70 | 399,586.03 |