资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,300.30 | 0.00 | 0.00 | 2,507.52 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 75.06 | 3,446.97 | 2,233.76 | 1,300.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.82 | 3.81 | 5.19 | 8.05 |
清算备付金 | 1.88 | 12.00 | 22.94 | 66.30 |
应收股票清算款 | 0.00 | 150.91 | 0.00 | 107.09 |
新股申购款 | 583.40 | 0.01 | 0.03 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,336.52 | 23,760.26 | 40,600.33 | 44,038.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.73 | 6.92 | 12.11 | 11.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.86 | 1.51 | 1.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,822.69 | 6,700.36 | 4,005.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 79.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.11 | 18.16 | 28.67 | 29.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.32 | 0.05 | 1.60 | 3.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.64 | 1.21 | 1.84 | 2.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.42 | 2,849.90 | 6,779.41 | 4,132.35 |
基金单位总额 | 16,037.12 | 20,510.97 | 33,467.61 | 38,534.80 |
未分配净收益 | 271.98 | 399.38 | 353.31 | 1,371.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,309.10 | 20,910.36 | 33,820.92 | 39,906.30 |
负债及持有人权益合计 | 16,336.52 | 23,760.26 | 40,600.33 | 44,038.64 |