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国投瑞银顺业纯债债券C(011005)

2021-03-29     1.01700.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-292020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4.6481.59
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0541.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.040.03
  清算备付金0.050.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.340.00
  基金资产总值12.181,023.79
负债
  应付基金管理费0.000.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.21
  其他应付款项4.0014.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.020.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4.0315.71
  基金单位总额8.01998.99
  未分配净收益0.149.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8.151,008.09
  负债及持有人权益合计12.181,023.79