资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46,921.63 | 102,142.18 | 46,182.77 | 107,325.90 |
应收股利 | 0.00 | 28.17 | 0.00 | 420.96 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 68.21 | 78.98 | 119.74 | 124.26 |
清算备付金 | 95.70 | 542.67 | 10,417.54 | 4,273.47 |
应收股票清算款 | 22,306.40 | 0.00 | 19,902.67 | 8,924.78 |
新股申购款 | 5.46 | 5.32 | 6.65 | 10.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 584,641.63 | 688,264.26 | 718,840.20 | 806,907.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 586.28 | 839.16 | 919.08 | 954.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 97.71 | 139.86 | 153.18 | 159.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,606.42 | 10,077.50 | 0.00 | 232.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 99.35 | 243.35 | 164.83 | 438.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,389.76 | 11,299.87 | 1,237.09 | 1,785.31 |
基金单位总额 | 1,046,593.45 | 1,042,503.86 | 1,041,564.79 | 1,040,153.53 |
未分配净收益 | -471,341.58 | -365,539.47 | -323,961.68 | -235,031.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 575,251.87 | 676,964.39 | 717,603.11 | 805,122.08 |
负债及持有人权益合计 | 584,641.63 | 688,264.26 | 718,840.20 | 806,907.38 |