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景顺长城安泽回报一年持有期混合A(011018)

2024-03-18     1.15110.1218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.64183.98982.271,028.25
  应收股利95.990.00206.990.00
  利息合计0.000.000.00650.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.242.2315.445.35
  清算备付金46.2151.973,311.7066.45
  应收股票清算款188.230.00304.6611.62
  新股申购款0.172.8619.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,270.8931,554.5435,965.0678,298.73
负债
  应付基金管理费10.9319.1020.9346.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.125.465.9813.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,362.070.000.0070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.72
  其他应付款项15.4412.9323.5017.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.6232.03794.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.510.692.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,500.3670.58846.36173.80
  基金单位总额17,101.1629,341.5531,761.4373,663.75
  未分配净收益1,669.382,142.413,357.284,461.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,770.5431,483.9635,118.7078,124.94
  负债及持有人权益合计20,270.8931,554.5435,965.0678,298.73