0.0811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 299.97 | 799.46 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 389.36 | 208.87 | 2,721.18 | 261.13 |
| 应收股利 | 101.14 | 21.21 | 100.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.07 | 6.15 | 117.02 | 15.16 |
| 清算备付金 | 1,803.36 | 1,568.55 | 2,714.53 | 2,006.44 |
| 应收股票清算款 | 435.74 | 524.07 | 1,364.31 | 440.41 |
| 新股申购款 | 5.94 | 12.86 | 5,010.33 | 0.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,124.92 | 207,254.45 | 219,285.67 | 319,567.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.31 | 97.02 | 101.57 | 155.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.07 | 20.79 | 21.77 | 33.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 42,108.30 | 46,315.93 | 39,656.00 | 63,659.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 60.57 | 0.00 | 1,125.30 | 21.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.19 | 27.91 | 34.08 | 43.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 492.43 | 1,100.88 | 1,156.44 | 742.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.73 | 8.62 | 11.98 | 15.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,814.23 | 47,601.79 | 42,137.23 | 64,715.16 |
| 基金单位总额 | 135,610.58 | 155,176.72 | 168,966.38 | 252,901.85 |
| 未分配净收益 | 11,700.11 | 4,475.94 | 8,182.07 | 1,950.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,310.69 | 159,652.66 | 177,148.45 | 254,852.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,124.92 | 207,254.45 | 219,285.67 | 319,567.71 |