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国泰价值先锋股票A(011042)

2024-03-28     0.73260.1641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,477.306,049.444,978.722,856.61
  应收股利24.380.000.000.00
  利息合计0.000.000.0065.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0115.177.2745.58
  清算备付金161.28106.4123.42163.44
  应收股票清算款222.8214.270.000.00
  新股申购款5.861.5426.0614.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,671.2761,743.0263,464.6474,901.83
负债
  应付基金管理费64.4577.0774.4197.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7412.8412.4016.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.260.00314.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0079.76
  其他应付款项66.0674.5245.9920.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.974.98232.84356.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563.63173.78682.63573.28
  基金单位总额59,277.3866,993.5662,824.0865,672.81
  未分配净收益-7,169.74-5,424.32-42.078,655.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,107.6461,569.2362,782.0174,328.55
  负债及持有人权益合计52,671.2761,743.0263,464.6474,901.83