2.2395% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 605.56 | 273.37 | 2,993.14 | 7,477.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 24.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.91 | 8.20 | 5.36 | 17.01 |
| 清算备付金 | 258.57 | 59.66 | 144.82 | 161.28 |
| 应收股票清算款 | 367.89 | 760.07 | 266.36 | 222.82 |
| 新股申购款 | 0.61 | 3.23 | 1.09 | 5.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,408.22 | 34,997.37 | 48,346.15 | 52,671.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.15 | 35.77 | 49.15 | 64.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.19 | 5.96 | 8.19 | 10.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 234.91 | 243.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.01 | 62.16 | 46.34 | 66.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.21 | 59.28 | 11.13 | 174.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 171.32 | 164.88 | 353.93 | 563.63 |
| 基金单位总额 | 48,408.51 | 51,253.42 | 55,935.97 | 59,277.38 |
| 未分配净收益 | -13,171.61 | -16,420.93 | -7,943.76 | -7,169.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,236.91 | 34,832.49 | 47,992.21 | 52,107.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,408.22 | 34,997.37 | 48,346.15 | 52,671.27 |