0.0792% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,900.68 | 1,000.11 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 981.75 | 617.67 | 589.88 | 1,036.19 |
| 应收股利 | 3.95 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.79 | 18.52 | 37.15 | 45.20 |
| 清算备付金 | 2,195.74 | 3,703.92 | 5,584.58 | 853.57 |
| 应收股票清算款 | 366.83 | 15.48 | 596.60 | 1,602.92 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.06 | 0.28 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,669.63 | 297,158.38 | 336,467.90 | 352,228.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.38 | 221.49 | 328.58 | 411.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.56 | 36.92 | 43.81 | 54.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 69,605.44 | 80,525.46 | 72,079.20 | 34,590.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 801.57 | 227.18 | 662.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.41 | 45.32 | 116.16 | 129.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.21 | 80.51 | 287.15 | 111.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.31 | 4.76 | 4.69 | 10.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,758.63 | 81,151.73 | 73,534.88 | 35,324.50 |
| 基金单位总额 | 217,572.14 | 243,493.71 | 290,245.54 | 351,911.66 |
| 未分配净收益 | -21,661.15 | -27,487.07 | -27,312.53 | -35,007.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,911.00 | 216,006.65 | 262,933.01 | 316,904.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,669.63 | 297,158.38 | 336,467.90 | 352,228.59 |