0.0562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,900.68 | 1,000.11 | 0.00 | 6,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 617.67 | 589.88 | 1,036.19 | 3,469.30 |
| 应收股利 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.52 | 37.15 | 45.20 | 126.96 |
| 清算备付金 | 3,703.92 | 5,584.58 | 853.57 | 5,149.90 |
| 应收股票清算款 | 15.48 | 596.60 | 1,602.92 | 8,097.41 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.28 | 0.57 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 297,158.38 | 336,467.90 | 352,228.59 | 434,258.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 221.49 | 328.58 | 411.83 | 538.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.92 | 43.81 | 54.91 | 71.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 80,525.46 | 72,079.20 | 34,590.49 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 227.18 | 662.87 | 0.00 | 9,300.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.32 | 116.16 | 129.04 | 135.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.51 | 287.15 | 111.69 | 1,217.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.76 | 4.69 | 10.57 | 10.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81,151.73 | 73,534.88 | 35,324.50 | 11,296.00 |
| 基金单位总额 | 243,493.71 | 290,245.54 | 351,911.66 | 444,740.03 |
| 未分配净收益 | -27,487.07 | -27,312.53 | -35,007.57 | -21,777.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 216,006.65 | 262,933.01 | 316,904.09 | 422,962.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 297,158.38 | 336,467.90 | 352,228.59 | 434,258.57 |