0.0405% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,551.41 | 0.00 | 1,926.97 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,691.82 | 6,868.26 | 7,507.32 | 11,160.03 |
| 应收股利 | 264.67 | 0.00 | 377.68 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.34 | 24.53 | 69.43 | 59.84 |
| 清算备付金 | 970.54 | 835.26 | 123.33 | 196.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 790.15 | 1,039.92 |
| 新股申购款 | 2.01 | 6.05 | 1.13 | 1.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,743.57 | 58,023.24 | 66,378.75 | 70,557.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.17 | 58.02 | 79.47 | 91.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.53 | 9.67 | 13.24 | 15.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,055.71 | 1,538.82 | 1,935.75 | 564.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.89 | 81.48 | 83.46 | 128.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.43 | 68.16 | 79.81 | 47.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,259.43 | 1,757.86 | 2,193.60 | 850.52 |
| 基金单位总额 | 71,620.03 | 75,967.25 | 81,806.40 | 87,216.63 |
| 未分配净收益 | -15,135.89 | -19,701.86 | -17,621.26 | -17,510.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,484.14 | 56,265.39 | 64,185.14 | 69,706.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,743.57 | 58,023.24 | 66,378.75 | 70,557.02 |