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天弘恒新C(011049)

2024-03-27     1.05270.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,099.59600.357,700.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.64203.244,289.24245.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00381.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.142.914.007.20
  清算备付金19.66105.14129.2187.56
  应收股票清算款1,119.80317.390.000.00
  新股申购款0.340.811.0383.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,961.3810,731.1525,418.3840,474.16
负债
  应付基金管理费2.935.1110.3919.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.781.362.775.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.121,851.993,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,100.17206.683,708.317.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.51
  其他应付款项10.2123.3612.037.69
  应付利息0.000.000.002.00
  应付赎回款13.2650.68445.75312.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.081.901.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,127.61588.036,033.693,665.93
  基金单位总额5,430.369,609.8118,556.3635,220.25
  未分配净收益403.41533.32828.331,587.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,833.7710,143.1319,384.6836,808.23
  负债及持有人权益合计6,961.3810,731.1525,418.3840,474.16