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天弘裕新A(011050)

2024-03-27     0.99030.0505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本128.553,917.180.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.28763.53144.87366.38
  应收股利8.360.000.000.00
  利息合计0.000.000.00248.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.0432.883.478.99
  清算备付金287.45732.89182.00438.06
  应收股票清算款7.070.00324.800.00
  新股申购款0.100.280.6226.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,672.2018,334.8840,088.8344,506.28
负债
  应付基金管理费4.799.1715.9722.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.282.444.265.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,530.671,790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.13710.0729.95180.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.03
  其他应付款项16.3225.1012.476.79
  应付利息0.000.000.001.08
  应付赎回款5.3973.68361.69186.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.031.773.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.37821.418,957.842,210.37
  基金单位总额9,738.4217,392.7130,542.8441,395.67
  未分配净收益-125.59120.77588.15900.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,612.8317,513.4831,130.9942,295.91
  负债及持有人权益合计9,672.2018,334.8840,088.8344,506.28