资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 128.55 | 3,917.18 | 0.00 | 300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 48.28 | 763.53 | 144.87 | 366.38 |
应收股利 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.04 | 32.88 | 3.47 | 8.99 |
清算备付金 | 287.45 | 732.89 | 182.00 | 438.06 |
应收股票清算款 | 7.07 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.28 | 0.62 | 26.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,672.20 | 18,334.88 | 40,088.83 | 44,506.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.79 | 9.17 | 15.97 | 22.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.28 | 2.44 | 4.26 | 5.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 8,530.67 | 1,790.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 31.13 | 710.07 | 29.95 | 180.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 |
其他应付款项 | 16.32 | 25.10 | 12.47 | 6.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
应付赎回款 | 5.39 | 73.68 | 361.69 | 186.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.03 | 1.77 | 3.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 59.37 | 821.41 | 8,957.84 | 2,210.37 |
基金单位总额 | 9,738.42 | 17,392.71 | 30,542.84 | 41,395.67 |
未分配净收益 | -125.59 | 120.77 | 588.15 | 900.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,612.83 | 17,513.48 | 31,130.99 | 42,295.91 |
负债及持有人权益合计 | 9,672.20 | 18,334.88 | 40,088.83 | 44,506.28 |