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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)

2024-03-28     1.06300.1885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,199.650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款762.56172.50222.8610,239.12
  应收股利0.640.008.300.00
  利息合计0.000.000.001,389.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.192.407.043.17
  清算备付金13.1615.39773.311,062.61
  应收股票清算款0.000.70568.830.87
  新股申购款1.170.120.240.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,743.6514,215.1826,133.8980,897.59
负债
  应付基金管理费6.808.5112.7842.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.433.6512.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,440.008,910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.010.0067.3026.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.60
  其他应付款项11.4619.5515.928.00
  应付利息0.000.000.00-4.09
  应付赎回款0.1325.55357.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.420.733.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.2956.915,898.689,010.77
  基金单位总额10,694.0013,378.1119,282.6768,315.65
  未分配净收益1,015.36780.16952.543,571.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,709.3614,158.2720,235.2171,886.82
  负债及持有人权益合计11,743.6514,215.1826,133.8980,897.59