资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,997.17 | -17.48 | 0.00 | 197,486.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,833.03 | 9,757.19 | 153,849.10 | 15,681.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 126.85 | 205.53 | 182.53 | 184.39 |
清算备付金 | 22,108.93 | 22,222.56 | 3,163.40 | 18,203.52 |
应收股票清算款 | 2.14 | 51,411.91 | 7.18 | 21,101.98 |
新股申购款 | 1.01 | 1.91 | 2.29 | 23.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 663,202.90 | 846,304.88 | 917,447.29 | 1,087,732.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 668.73 | 1,040.64 | 1,175.86 | 1,273.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 111.45 | 173.44 | 195.98 | 212.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 843.64 | 0.00 | 0.00 | 21,589.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 295.53 | 409.76 | 266.41 | 338.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 855.03 | 1,119.09 | 532.79 | 785.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,774.39 | 2,743.02 | 2,171.12 | 24,198.84 |
基金单位总额 | 983,742.85 | 1,092,298.14 | 1,213,839.61 | 1,292,388.77 |
未分配净收益 | -323,314.34 | -248,736.28 | -298,563.44 | -228,855.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 660,428.51 | 843,561.86 | 915,276.17 | 1,063,533.48 |
负债及持有人权益合计 | 663,202.90 | 846,304.88 | 917,447.29 | 1,087,732.33 |