0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,207.34 | 0.00 | 0.00 | 10,007.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 620.18 | 1,457.23 | 742.75 | 1,353.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.27 | 1.33 | 4.61 | 6.77 |
| 清算备付金 | 2,257.70 | 97,016.78 | 12,108.73 | 41,232.37 |
| 应收股票清算款 | 5,299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 482.86 | 1,770.77 | 642.75 | 710.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 740,527.64 | 865,310.47 | 769,542.31 | 722,585.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 229.99 | 247.59 | 238.17 | 245.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.25 | 43.33 | 41.68 | 61.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,009.58 | 151,121.52 | 61,950.17 | 70,116.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 30.54 | 22.74 | 43.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,045.73 | 662.78 | 1,252.32 | 1,055.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.03 | 50.64 | 57.40 | 84.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,455.14 | 152,212.96 | 63,624.56 | 71,667.23 |
| 基金单位总额 | 571,835.30 | 594,811.52 | 599,642.69 | 564,941.83 |
| 未分配净收益 | 123,237.19 | 118,285.99 | 106,275.06 | 85,976.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 695,072.49 | 713,097.51 | 705,917.75 | 650,918.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 740,527.64 | 865,310.47 | 769,542.31 | 722,585.61 |