0.2286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.62 | 527.19 | 917.16 | 1,087.28 |
| 应收股利 | 7.10 | 0.00 | 17.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.00 | 7.32 | 11.03 | 33.98 |
| 清算备付金 | 2,983.96 | 4,065.89 | 4,371.67 | 3,524.50 |
| 应收股票清算款 | 17.42 | 1,530.56 | 171.28 | 181.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,366.79 | 48,632.05 | 59,775.44 | 63,297.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.69 | 19.48 | 23.60 | 26.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.17 | 4.87 | 5.90 | 6.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,670.00 | 8,998.71 | 11,883.41 | 10,396.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,555.76 | 344.38 | 316.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.05 | 27.89 | 49.78 | 65.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.99 | 12.66 | 121.23 | 72.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.91 | 2.50 | 3.20 | 2.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,763.93 | 10,622.00 | 12,431.64 | 10,888.23 |
| 基金单位总额 | 34,102.60 | 39,924.27 | 49,015.77 | 54,939.65 |
| 未分配净收益 | -499.75 | -1,914.22 | -1,671.97 | -2,530.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,602.85 | 38,010.06 | 47,343.80 | 52,409.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,366.79 | 48,632.05 | 59,775.44 | 63,297.56 |